Strategien für Handelsoptionen Optionen Handelsstrategie ist eines der komplexesten Themen im Optionshandel, aber es ist ein Thema, das jeder Optionshändler kennen muss. Es gibt eine riesige Auswahl an verschiedenen Strategien, die verwendet werden können, wenn Trading-Optionen, und diese haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Jeder ist im Wesentlichen eine einzigartige Art von Optionen verteilt, die kombiniert mehrere Positionen auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit in eine Gesamtposition. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum diese Spreads verwendet werden und sie sind sehr leistungsfähige Werkzeuge, wenn Sie wissen, wie man sie richtig verwendet. Letztlich ist es die Fähigkeit, diese Spreads zu schaffen, die Optionen, die eine so vielseitige und potenziell rentable Form der Investition handeln. Obwohl einige der Strategien für Handelsoptionen ganz einfach und leicht verständlich sind, sind viele von ihnen kompliziert und beinhalten verschiedene Komponenten. Während es nicht notwendig ist, eine Arbeitskenntnis über jede Strategie zu haben, die verwendet werden kann, sind Sie viel eher erfolgreich und Geld verdienen konsequent, wenn Sie eine gute Vorstellung davon haben, welche zu verwenden und wann. In diesem Abschnitt geben wir detaillierte Informationen über über fünfzig der am häufigsten verwendeten Optionen Trading-Strategien und wir bieten auch Beratung, wie man eine geeignete wählen, indem sie relevante Faktoren berücksichtigen. Auswählen einer Options-Trading-Strategie Bullish Strategies Bearish Strategies Strategien für Neutral Marktstrategien für Volatile Market Andere Optionen Trading-Strategien Wir sollten darauf hinweisen, dass dieser Abschnitt wurde zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, lernen Sie alles über die verschiedenen Optionen Trading-Strategien, die verwendet werden können und wie zu wählen Die richtige je nach einer Reihe von Faktoren. Um das Beste aus diesem Bereich herauszuholen, solltest du schon ein solides Verständnis über das Thema Optionshandel, wie der Markt funktioniert und was beteiligt ist. Bitte verbringen Sie einige Zeit durch einige der früheren Abschnitte dieser Website, wenn Sie glauben, dass Sie nicht die notwendigen Kenntnisse haben. Denken Sie daran, wenn Sie auf irgendwelche Wörter oder Phrasen stoßen, denen Sie nicht vertraut sind, können Sie sich auf unser umfassendes Glossar der Optionen Trading Terms für eine Erklärung beziehen. Auswählen einer Optionen Trading-Strategie Die Wahl der richtigen Strategie zur richtigen Zeit ist nicht immer eine einfache Sache zu tun, wegen der Menge der verschiedenen, die Sie haben, aus zu wählen. Allerdings, welche, die Sie wählen und wann wird letztlich bestimmen, wie erfolgreich Sie sind, also ist es etwas, das Sie wirklich lernen müssen, wie zu tun. Es ist möglich, Geld zu verdienen durch einfaches Kauf von Optionen mit dem Ziel, sie später zu einem Gewinn zu verkaufen, und in der Tat einige Investoren generieren Gewinne auf diese Weise. Das echte Geld ist in der Regel von denen, die wissen, wie man verschiedene Strategien zu verwenden und verwenden Sie die entsprechenden Optionen Spreads in einer bestimmten Situation gemacht. Erfolgreiche Optionen Handel ist nicht unbedingt nur ein Fall der Prognose, wie Sie denken, der Preis für eine zugrunde liegende Sicherheit zu bewegen und dann den Handel der entsprechenden Optionen entsprechend. Ihr Ziel sollte wirklich sein, Ihre Gewinne zu maximieren, basierend auf der Höhe des Kapitals, das Sie investieren müssen und die Menge an Risiko, das Sie nehmen möchten. Um dies zu erreichen, müssen Sie nicht nur ein anständiges Verständnis der verschiedenen Strategien, die Sie verwenden können, aber Sie sollten auch wissen, die verschiedenen Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen bei der Entscheidung, welche zu verwenden und wann. Wir bieten Ihnen ausführliche Beratung zu diesem Thema auf der folgenden Seite Auswahl der richtigen Optionen Trading-Strategie. Wir haben auch ein sehr effektives Werkzeug entwickelt, mit dem Sie die richtige Strategie anhand bestimmter Kriterien auswählen können. Sie finden dieses Werkzeug hier. Darüber hinaus haben wir eine einfache alphabetische Liste aller Strategien, die wir auf unserer A-Z Liste abdecken. Bullish Strategies Dies sind Optionen Spreads, die verwendet werden, um Gewinne zu generieren, wenn der Preis einer zugrunde liegenden Sicherheit steigt. Aus diesem Grund würden Sie sie verwenden, wenn Sie eine Aufwärtsbewegung im Preis eines Finanzinstruments vorwegnehmen würden. Bitte besuchen Sie diese Seite für weitere Informationen, einschließlich einer detaillierten Liste von Strategien, die in diese Kategorie fallen. Bearish Strategies Dies sind im Wesentlichen das Gegenteil von bullish Strategien. Sie werden verwendet, um von einem Abwärtsbewegung im Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers zu profitieren, so dass Sie in der Regel empfohlen werden, sie zu benutzen, wenn Sie erwarten, den Preis eines Finanzinstruments fallen zu sehen. Für weitere Details zu dieser Kategorie und eine Liste der relevanten Strategien klicken Sie bitte hier. Strategien für einen Neutralmarkt Einer der größten Vorteile von Handelsoptionen ist, dass es möglich ist, Geld zu verdienen, wenn eine zugrunde liegende Sicherheit sich überhaupt nicht im Preis bewegt. Wenn der Markt relativ neutral ist, was bedeutet, dass theres nicht viel Preisbewegung geht, können Aktienhändler und andere Investoren es sehr schwierig finden, Gelegenheiten zu finden, um Gewinne zu erzielen. Allerdings gibt es bestimmte Strategien, die Optionen Händler unter solchen Umständen verwenden können. Für eine Liste dieser bitte besuchen Sie diese Seite. Strategien für Volatile Market Ein flüchtiger Markt ist, wenn theres eine Menge Preisbewegung geht, aber theres keine offensichtliche Weise, vorherzusagen, welche Weise Preise sich bewegen werden. Wenn die Börse volatil ist, zum Beispiel, die Aktienkurse tendenziell sehr stark schwanken, aber theres keine klare Richtung für den Markt als Ganzes. Einzelne Bestände können oft in kurzer Zeit auf und ab gehen. Diese Umstände können es schwer für Aktienhändler machen, Geld zu verdienen und Trades neigen dazu, sehr viel Risiko einzugehen. Allerdings gibt es Optionen Trading-Strategien, die verwendet werden können, um Gewinne zu generieren, wenn der Markt oder ein bestimmtes Finanzinstrument ist besonders volatil. Bitte besuchen Sie diese Seite für weitere Informationen über die Verwendung von Optionen, um von Volatilität profitieren. Andere Optionen Trading Strategies Es gibt eine Reihe von anderen Strategien, die nicht besonders in eine der oben genannten Kategorien fallen, aber sie können unter bestimmten Umständen nützlich sein oder aus bestimmten Gründen verwendet werden. Wir haben auch eine Liste dieser Strategien zusammengestellt, die hier zu finden sind. 10 Optionen Strategien Zu oft wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Eisen-Butterfly-Option-Strategie) Related Articles Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Abwicklungsklausel im EU-Vertrag, die die Schritte für jedes Land, Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden häufig von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgegeben, die die.4 Gemeinsamen aktiven Handelsstrategien suchen. Aktiver Handel ist der Akt des Kaufens und Verkaufens von Wertpapieren auf der Grundlage kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen auf einem kurzfristigen Aktienplan zu profitieren. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risikomanagement-Techniken für aktive Händler.) Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Abwicklungsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Schritte skizziert werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht, die die. Bitte finden Sie den Originalpost hier: Option Trading Strategien Es gibt verschiedene Arten von Strategien, wenn es um den Handel mit Optionen kommt. Wir werden in diesem Beitrag nur wenige Spreads und Kombinationsstrategien diskutieren. Notation: Spread Strategien können Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen haben. Sei mathX Mathe. MathX math und mathX Mathe sind die Streikpreise von Verträgen, in denen mathX le X le X Mathe. Sei mathTmath die Auslaufzeit. Bull Call Spread: Long Call Option mit niedrigem Ausübungspreis Short Call Option mit hohem Ausübungspreis. Dies ist umgesetzt, wenn der Trader ist bullish und erwartet, dass der Preis über mathX Mathe steigen, aber nicht greifen mathX Mathematik. Dies wird als Bull Call Spreiz genannt, weil der Trader ist bullish und nutzt Call-Optionen. Betrachten Sie einen Anruf mit Prämie von 7 und niedrigen Streik 40 und einen weiteren Aufruf mit Prämie von 3 und hohem Streik 60. Kombination von diesen wird die folgende PnL-Kurve zu produzieren. Grüne Linie repräsentiert diese Spreads PnL. Bear Call Spread: Short Call Option mit niedrigem Ausübungspreis Long Call Option mit hohem Ausübungspreis. Das ist genau das Gegenteil des Stierrufs und damit eine bärische Strategie. Bär Put Spread: Lange Put-Option mit hohen Ausübungspreis Short Put-Option mit niedrigen Ausübungspreis. Dies ist umgesetzt, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der Preis unter mathX Mathematik fallen, aber nicht greifen mathX Mathe Betrachten Sie ein Put mit Prämie von 7 und hohen Streik 60 und eine andere mit Prämie von 3 und niedrigen Streik 40. Kombination dieser werden produzieren Die folgende PnL-Kurve. Grüne Linie repräsentiert diese Spreads PnL. Bull-Put-Spread: Short-Put-Option mit hohem Streik-Preis Lange Put-Option mit niedrigem Ausübungspreis. Das ist genau das Gegenteil von dem Bären, der verbreitet ist und daher eine bullische Strategie. Butterfly-Spread: Long-Call-Option mit niedrigem Ausübungspreis Long Call Option mit hohem Ausübungspreis Kurze zwei Anrufe mit mittlerem Ausübungspreis. Dies wird vom Händler umgesetzt, wenn er erwartet, dass der Vermögenswert in der Nähe von mathX mathematik liegt. Über mathX math Und unterhalb von mathX math. Die Anrufe sind bei 40, 50, 60 Streiks mit den Prämien 7, 4, 3. Die Kombination dieser wird die folgende PnL-Kurve erzeugen. Rote Linie repräsentiert diese Spreads PnL. Kombinationen sind Strategien, die sowohl Call - als auch Put-Optionen im Gegensatz zu Spread-Strategien beinhalten. Straddle: Long Call Option Lange Put-Option zum gleichen Ausübungspreis. Dies wird vom Händler umgesetzt, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert sehr volatil ist. Betrachten Sie einen Anruf mit 5 Prämie und 50 Ausübungspreis und ein Put mit 4 Prämie und 50 Ausübungspreis. Die Kombination dieser wird die folgende PnL-Kurve erzeugen. Grüne Linie repräsentiert diese Spreads PnL. Strangle: Long Call Option mit hohem Ausübungspreis Long Put Option mit niedrigem Ausübungspreis. Die Motivation, diese Strategie umzusetzen, ist die gleiche wie die Straddle. Allerdings sind diese billiger zu implementieren. Betrachten Sie einen Anruf mit 3 Prämie und 60 Ausübungspreis und ein Put mit 3 Prämie und 40 Ausübungspreis. Die Kombination dieser wird die folgende PnL-Kurve erzeugen. Grüne Linie repräsentiert diese Spreads PnL. Optionen können verwendet werden, um Risiken abzusichern, den Markt zu spekulieren und verschiedene Arten von PnL-Kurven zu erstellen. Die meisten gemeinsamen Strategien sind verbreitet und Kombinationsstrategien. Einige verbreitete Strategien, die wir besprochen haben, sind Bull Call, Bear Call, Bär setzen, Bull setzen, Butterly und Kombination Strategien sind Straddles, erwürgt. 622 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Abgesehen von dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. In einer verheirateten Put-Strategie kauft ein Anleger, der ein bestimmtes Vermögen (wie z. B. Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien ein. 3. Bull Call Spread In einer Stier-Call-Spread-Strategie wird ein Investor Gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis verkaufen. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. 4. Bär Put Spread Der Bär setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Ausübungspreis kaufen und die gleiche Anzahl von Putts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. 5. Schutzkragen Eine Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert (wie Aktien) durchgeführt. 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionsstrategie ist, wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis, dem zugrunde liegenden Vermögenswert und dem Gültigkeitsdatum gleichzeitig kauft. 7. Langer Strangle In einer langwierigen Optionsstrategie kauft der Anleger einen Anruf und stellt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen ein. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträgen erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Eine noch interessantere Strategie ist der eiserne Kondor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier zeigen werden, ist der Eisenschmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. 321 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion
No comments:
Post a Comment